Nueva Resolución por cambio de Funcionario

En virtud de lo dispuesto por la Resolución Nº 101-SGCBA/14, la cual aprueba el procedimiento de auditoría a realizarse al momento de producirse un cambio de Funcionario y los formularios correspondientes, se ponen a disposición dichos formularios.

Acta

I. Fondos asignados para gastos

I. 2 comprobantes de gastos pagados pendientes de rendicion

I. 3 otros conceptos

Ii. Cheques emitidos pendientes de entrega

Iii. Fondos recaudados

Iv. 1. Valores recaudados

Iv. 2. Valores anulados

Ix. Conciliaciones bancarias

Planilla resumen

V. Existencia de estamplillas u otros instrumentos valorizados

V. I. Valores de terceros en custodia garantia y otros documentos en caja

Vii. Corte de documentacion

Viii. Corte de chequeras

X. Cierre de libros

Xi. Corte de normativa

Xii. Inventario fisico

Xiii. Contratos vigentes

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