Dirección General de Tesorería

Responsabilidades Primarias

• Administrar los fondos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al marco normativo vigente y a criterios de eficacia y eficiencia en la gestión.
• Ejercer el control de las transferencias financieras en función de la programación financiera.
• Elaborar la programación financiera de los recursos y gastos públicos control y seguimiento.
• Administrar el Sistema de Cuenta Única del Tesoro, centralizando la registración de los recursos y la aplicación de los mismos.
• Entender en la custodia de las disponibilidades, títulos públicos y demás valores originados en la gestión del Sistema de Administración Financiera.
• Actuar como agente de retención de los impuestos a las ganancias y sobre los ingresos brutos.
• Emitir los cheques de la Dirección General.
• Coordinar las medidas tendientes a optimizar la recaudación de Ingresos No Tributarios.
• Supervisar la aplicación de los Sistemas Integrados de Gestión de Cobranzas y/o de Recaudación.
• Planificar y coordinar el Sistema de los Ingresos no Tributarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Objetivos

• Coordinar el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el Sector Público, dictando las normas y procedimientos conducentes a ello.
• Programar el flujo de fondos en la Administración Central.
• Lograr que se pueda atender, con agilidad y prontitud el cumplimiento de las órdenes de pago, contando para ello con las disponibilidades de fondos suficientes.
• Lograr disminuir el costo de endeudamiento por insuficiencias temporales y aumentar la rentabilidad a corto plazo de la colocación de posibles excedentes.
• Custodiar los títulos y valores de propiedad del GCBA o de terceros que se pongan a su cargo.
• Brindar los datos, en tiempo real, de ingresos y pagos, para la toma de decisiones por los responsables del área y para su integración en el sistema integrado de información financiera.
• Programar el flujo de fondos en la Administración Central, con el fin de lograr una mayor eficiencia en la administración de los recursos del GCBA.
• Centralizar la recaudación de los recursos de la Administración Central y distribuirlos en las tesorerías jurisdiccionales para que éstas efectúen el pago de las obligaciones que se generen.
• Conformar el presupuesto de caja de las entidades y supervisar su ejecución.
• Elaborar anualmente el presupuesto de caja del Sector Público y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución.

Contacto
Dirección: Av. Martín García 346, 1° piso
Teléfono: 5030-9100, int. 1730
Correo: hstavale@buenosaires.gob.ar

Normativas